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万科提前兑付暨摘牌“17万科02”债券

2021-01-14 10:38:00来源:

1月13日,万科企业股份有限公司发布一则关于17万科02债券提前兑付暨摘牌的公告。

据观点地产新媒体了解,万科2017年面向合格投资公开发行公司债券第二期,债券简称17万科02,债券代码112561,自2019年8月4日至2020年8月3日期间的利息,以及回售部分债券的本金已于2020年7月31日足额支付至中国结算深圳分公司的指定银行账户,于回售资金到账日(2020年8月4日)划付投资者资金账户。

本期债券于2020年6月19日至2020年6月29日(限交易日)进行了回售登记,回售登记总量约999,999,700元,剩余300元未回售。截至公告披露日,17万科02债券余额300元,存续托管数量为3张。

目前,万科与投资者达成一致,双方同意以100元/张(不含利息)的价格提前兑付17万科02剩余的300元人民币债券。完成本次付息、兑付工作后本期债券将摘牌。

17万科02此前的发债情况为发行规模10亿元,债券期限5年,初始发行利率4.54%,存续期后2年的票面利率调整为2.3%。

来源:观点房产网

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