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万科股份“18 万科 01”债券票面利率由4.05%下调至2.8%

2021-06-26 10:38:00 来源:

6月25日,深交所披露万科企业股份有限公司关于18 万科 01 票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。

该债券名称为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),发行规模为15亿元人民币,期限五年,票面利率为4.05%。截至本公告出具日,债券余额6.74亿元。

万科表示,公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定下调本期债券的票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为 4.05%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.80%。

公告表明,投资者可在回售登记期内选择将持有的18 万科 01全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),18 万科 01回售登记日为2021年6月28日至2021年7月2日(仅限交易日)。本次回售申报当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年8月9日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2021年8月9日。

回售部分债券享有2020年8月9日至2021年8月8日期间利息,利率为4.05%。付息每手债券面值1,000元的18万科01派发利息为人民币40.50元(含税),扣税后本期债券个人(包4括证券投资基金)债券持有者取得的实际每手派发利息为人民币32.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为40.50元。

来源:观点房产网

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